量化金融分析師是什么

2022-01-07 cqf 1661人瀏覽

老師回答

　　量化金融分析師，英文全稱Analyst of Quantitative Finance，簡稱AQF，是基于Python語言的專業(yè)量化投資證書，該證書由中國社科院下設的中國市場學會金融服務工作委員會建立的全國財經金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(簡稱PFT)主辦并頒發(fā)，是代表量化金融領域的專業(yè)水平培訓考試的項目。

　　量化方法在金融領域的應用深入日常的典型為量化投資領域相關研究型人員，這是金融創(chuàng)新頻現(xiàn)的崗位，是金融人才密集之地。

　　量化投資在國外的發(fā)展已經非常成熟，與此相反，曾經在相當長的一段時間里，國內量化投資領域發(fā)展緩慢。2017年伊始，金融業(yè)界改革消息不斷。2月16日，中金所重磅發(fā)布新的股指期貨交易規(guī)則，對其日內過度交易行為的監(jiān)管、非套期保值持倉的交易保證金標準、平倉手續(xù)費標準都采取了進一步放松限制的政策指示。3月，十二屆全國人大會議上，李克強總理在《2017年政府工作報告》中提及“人工智能”和數字經濟，為量化投資的發(fā)展埋下了基石。學習量化分析方法到投資管理中，是金融未來的發(fā)展方向之一。運用專業(yè)的量化分析方法到具體投資業(yè)務中，是每一個未來量化投資分析師的職業(yè)能力訴求。

　　量化投資領域方興未艾，在此背景下，為未來金融高尖人才提供全面且個性化的服務，提升其綜合素質,是時代的需求。而量化金融分析師證書正好可以滿足這一要求。

　　科目設置

　　量化金融分析師證書考試分為五大科目，分別為《量化投資基礎》、《Python語言編程入門》、《基于Python的經典量化投資策略》、《交易系統(tǒng)設計》、《量化實盤交易》。證書要求學員掌握量化投資基礎、Python編程基礎、經典量化交易策略以及交易系統(tǒng)設計思想。

　　1.量化投資基礎

　　主要涵蓋了量化投資領域的必備知識：包括：基本面分析、技術分析、數量分析、固定收益、資產組合管理、權益、另類投資等內容。

　　2.Python語言編程入門

　　包含了Python環(huán)境搭建、基礎語法、變量類型、基本函數、基本語句、第三方庫、金融財務實例等內容。旨在為金融財經人提供需要的編程方法。

　　3.基于Python的經典量化投資策略

　　包含了富盛名、基本的量化交易思想和交易策略。例如：海龜交易模型、Logistics模型、配對交易模型、波動擴張模型、Alpha模型、機器學習（隨機森林模型、主成分分析），深度學習（人工神經網絡）等內容。

　　4.交易系統(tǒng)設計

　　量化交易系統(tǒng)介紹

　　市場過濾器(market filter)：牛市/熊市/盤整/平穩(wěn)等

　　過濾條件:篩選個股

　　進入信號

　　止損

　　再進入策略

　　退出策略

　　倉位控制

　　多個系統(tǒng)針對不同的市場

　　設計你的交易系統(tǒng)

　　5.量化實盤交易

　　實戰(zhàn)交易基礎知識

　　程序化策略的實戰(zhàn)部署

　　量化交易實戰(zhàn)案例

　　AQF協(xié)會會員

　　每一個量化金融分析師都可申請成為量化金融分析師協(xié)會的會員。協(xié)會會員有資格參與定期舉辦的高峰論壇、量化投資策略分享會等活動，并有機會在完成基礎課程的基礎上后續(xù)學習難度更高的高頻量化交易策略課程。

　　通過學習，每一個AQF持證人，都將取得以下收獲：

　　熟悉中國主要金融市場及交易產品的交易機制；

　　熟知國內外期貨交易、股市交易的異同點和內在運行機制；

　　掌握經典量化交易策略細節(jié)及其背后的交易哲學；

　　掌握金融、編程和建模知識基礎，擁有量化交易實盤操作能力；

　　具備獨立自主地研發(fā)新量化交易策略的能力；

　　掌握量化交易模型設計的基本框架，以及風險管理和資產組合理論的實際運用；

　　掌握從策略思想—策略編寫—策略實現(xiàn)的完整量化投資決策過程；

　　具備量化投資實戰(zhàn)交易能力。

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