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基金份額怎么計算

2021-05-08 基金從業(yè) 588人瀏覽
老師回答
基金份額凈值=基金資產(chǎn)凈值÷基金份額總額。基金份額是指基金發(fā)起人向投資者公開發(fā)行的,表示持有人按其所持份額對基金財產(chǎn)享有收益分配權等和承擔義務的憑證。
基金份額的申購與贖回
基金份額申購,是指投資人按照基金份額申購價格,申請購買基金管理人管理的開放式基金的基金份額。
基金份額贖回,是指基金份額持有人按照基金份額贖回價格,要求基金管理人購回其所持有的開放式基金的基金份額。
開放式基金的基金管理人辦理基金份額的申購、贖回業(yè)務,是其重要職責之一。同時,基金管理人作為專業(yè)理財機構,應當將其工作重點放在基金財產(chǎn)的投資運作上,以最大限度的發(fā)揮其專家理財優(yōu)勢。此外,雖然本法對基金管理人的資本、營業(yè)設施和人員有嚴格的要求,但辦理基金份額申購、贖回事務需要大量的人才、機構,需要強大的銷售網(wǎng)絡和結算系統(tǒng)。為了使基金管理人專注于基金財產(chǎn)的投資運作業(yè)務,擴大基金份額的發(fā)售量,方便投資者辦理基金份額的申購、贖回業(yè)務,基金管理人除自行辦理部分基金份額的申購、贖回業(yè)務外,也可以委托商業(yè)銀行、證券公司等機構,利用其業(yè)務網(wǎng)絡辦、理基金份額的申購、贖回業(yè)務?;鸸芾砣宋兴舜鸀檗k理基金份額的申購、贖回業(yè)務的,應當與該機構簽訂委托代理協(xié)議,并經(jīng)國務院證券監(jiān)督管理機構審查認定。申請開辦基金份額申購、贖回業(yè)務的機構,應當符合下列條件:沒有專門管理基金份額申購、贖回業(yè)務的部門;有足夠的取得基金從業(yè)資格的專職人員;有便利、有效的商業(yè)網(wǎng)絡;有安全、高效的辦理基金份額申購、贖回業(yè)務的技術設施;國務院證券監(jiān)督管理機構規(guī)定的其他條件。
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李開源

碩士、財經(jīng)評論員

上海第一財經(jīng)廣播財經(jīng)評論員、高頓金融學院專家組成員

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