期望收益率如何計(jì)算？教材原文是不同項(xiàng)目，這兩者是一樣的嗎？

其他回答

• 紫同學(xué)
  財(cái)務(wù)管理學(xué)風(fēng)險(xiǎn)那一節(jié)。期望值和預(yù)期收益率是同一個(gè)嗎？ 期望值=∑XiPi 預(yù)期收益率=∑PiRi 因?yàn)楹竺嫔婕暗剿惴讲睢ｎ}目上寫的是算預(yù)期收益率。用E或者R來表示。 方差：σ2=∑（Xi-期望值）2×Pi。我算的是預(yù)期收益率，可是計(jì)算方差用的卻是期望值。
  • 蔣老師
    期望值和預(yù)期收益率不是一個(gè)概念，期望值是統(tǒng)計(jì)學(xué)上用的，收益率是投資學(xué)的，但在風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)通過不同概率使用計(jì)算期望值的方法計(jì)算收益率。
  • 紫同學(xué)
    期望值 是不是也是一個(gè)百分率呢
  • 蔣老師
    不是，是一個(gè)數(shù)值，這個(gè)親不用糾結(jié)，只是在風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)通過不同概率使用計(jì)算期望值的方法計(jì)算收益率。
• f同學(xué)
  股票期望收益率如何計(jì)算
  • 吳老師
    股票的預(yù)期收益率e(ri)=rf+β[e(rm)-rf] 其中 rf 無風(fēng)險(xiǎn)收益率----------一般用國債收益率來衡量 e(rm)：市場投資組合的預(yù)期收益率 βi 投資的β值-------------- 市場投資組合的β值永遠(yuǎn)等于1，風(fēng)險(xiǎn)大于平均資產(chǎn)的投資β值大于1，反之小于1，無風(fēng)險(xiǎn)投資β值等于0
• 鄭同學(xué)
  債券的期望收益率和持滿到期收益率是一樣的嗎
  • 姜老師
    債券到期收益率是指買入債券后持有至期滿得到的收益，包括利息收入和資本損益與買入債券的實(shí)際價(jià)格之比率。這個(gè)收益率是指按復(fù)利計(jì)算的收益率，它是能使未來現(xiàn)金流入現(xiàn)值等于債券買入價(jià)格的貼現(xiàn)率。
    
    近階段受國有股減持、查違規(guī)資金、銀廣廈等事件的影響，股票市場處于極端底迷狀態(tài)。很多投資者逐漸將目光轉(zhuǎn)向債市，國債雖然相對(duì)于“牛市”收益比較低，但在“熊市”中，其“金邊債券”的優(yōu)勢就凸現(xiàn)出來。正因如此，多個(gè)國債品種走勢強(qiáng)勁，不斷創(chuàng)出新高，更令市場歡欣鼓舞，堅(jiān)定了投資者進(jìn)入債券市場的信心。
    
    國債投資的主要參考指標(biāo)是市場利率和債券的到期收益率。然而債券的到期收益率的計(jì)算可謂仁者見仁，智者見智，投資者從不同的信息渠道得到的收益率可能不同，有時(shí)甚至相差很大。
    
    債券到期收益率的特殊情況說明：
    
    如果債券每年付息多次時(shí)，按照流入現(xiàn)值和流出現(xiàn)值計(jì)算出的收益率為期間利率。如期間為半年，得出的結(jié)果為5%，則該債券的名義到期收益率為10%。如無特殊要求，可以計(jì)算名義到期收益率，如果有明確要求計(jì)算實(shí)際到期收益率，則需要按照換算公式進(jìn)行。